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중국 투자 시리즈 1 : 중국이 패권을 얻기 위한 전략 0. 시작하기 전 알아두기 첫 번째 주제는 중국이 패권을 얻기 위한 전략들입니다. 아직도 미중분쟁으로 다투며 중국이 이루고자 했던 반도체 굴기는 실패를 하게 되면서 중국에겐 수출로 먹고살던 메커니즘이 조금씩 바뀌고 있습니다. 시진핑 집권 1기와 2기가 '선부론'을 통해서 중국 경제 GDP를 올렸다면 11월에 시진핑 집권 3기가 시작이 될 텐데요. 아무래도 시진핑 3기는 이전과 다른 '공부론'이라는 것을 제시할 것입니다. 혹시 공동부유라는 말을 아시나요? 예전에는 기존 등소평이 주도했던 흑묘백묘론 (검은 고양이든 흰 고양이든 쥐를 잘 잡는 고양이가 제일 좋다.)에 입각해 그동안 부를 누렸던 중국의 빅테크 혹은 다양한 대기업들이 탄생하면서 중국이 많은 발전을 했지만 이에 따른 부작용인 부의 양극화가 심해졌습.. 2022. 2. 25.
중국 투자 시리즈 0 : 들어가면서 사실 조심스럽습니다. 중국이라는 나라가 가지는 메리트와 리스크가 완전 극과 극이기 때문입니다. 게다가 중국에 대한 인식은 동계올림픽 이후로 완전히 돌아서기도 했습니다. 하지만 경제 규모 2위인 나라를 알지 못하고 투자하는 것은 어쩌면 눈 가리고 아웅일 것 같습니다. 그래서 어느 정도 다른 나라 입장에서의 경제 활동이나 투자 등은 많이 익숙하시겠지만 중국 입장에서의 경제 활동 그리고 외교 전략 등 부족하지만 조금이나마 중국 투자 혹은 중국을 알며 다른 투자를 하든 조금의 인식의 전환을 서로 고민하고 해결해 나아가는 선한 투쟁을 해보았으면 합니다. 이토록 이 급변하는 사회에서 다양한 투자처를 찾고 그 안에서의 기회를 찾고자 이 시리즈를 기획하게 되었습니다. 앞서 말씀드리지만 저는 투자할 땐 정치와 경제가 어.. 2022. 2. 25.
2021년 12월 31일 갱신 13F 총정리 및 인사이트 긴 공백이 있어서 죄송합니다. 한 주마다 리포트를 올리는 것보단 어느 정도 제 생각에 대한 고찰을 더 깊게 해서 생각을 전달해드리려고 하기에 긴 시간이 필요했던 것 같습니다. 죄송합니다. 이번에 들고 온 주제는 15일에 있었던 13F 공시가 나왔습니다. 13F란 SEC (미국 증권 위원회)에서 1억 달러 이상을 운용하는 기관투자자들에게 분기마다 분기 마지막 날에 있는 포지션을 공개해야 되는 공시입니다. 이 공시는 투자 구루들의 생각을 엿볼 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 이번에는 총 4곳의 기관 헤지펀드들의 Top Buy & Top Sell 5개씩 살펴볼 예정입니다. 그러고 나서 각 기관마다 혹은 마지막으로 정리해서 제 의견을 전달하고 마무리하겠습니다. 참고 자료 : https://whalewisdo.. 2022. 2. 17.
코인베이스가 거래소를 넘어 실현시키려는 크립토 경제 플랫폼 다양한 코인들을 투자할 수 있는 크립토 거래소가 점차 많아지고 있습니다. 업비트, 바이낸스, FTX 등 다양한 크립토 거래소들이 생기고 있는데요. 이번에 이야기를 해볼 수많은 크립토 거래소 중 코인베이스에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 브라이언 암스토롱이 코인베이스를 창업한 이후 크립토에 대한 인기가 높아져 미국 1등의 거래소가 되었으며 거래소 중 가장 먼저 증시에 상장을 하면서 크립토 붐이 엄청나다는 것을 보여주었습니다. 하지만 크립토 거래소에 대해서 자세히 이야기를 해볼 논제가 있습니다. 이러한 논제들을 이야기하면서 앞으로 코인베이스가 헤쳐나갈 문제들에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 1. 의존도 높은 수수료 + 매출 다각화 코인베이스가 가지고 있는 장점이자 단점을 이야기를 해봐야 될 것 같습니다. .. 2022. 2. 2.
MS-블리자드 인수로 보는 게임과 메타버스 이야기 최근에 엄청 큰 빅 M&A가 있었죠? 바로 MS와 블리자드의 인수 소식이었습니다. 가격은 82조 원이며, 현금 일시불로 FLEX를 하는 MS의 뿜뿜미 넘치는 딜이 있었습니다. 블리자드는 많은 분들이 아시는 월드 오브 워크래프트, 오버워치, 디아블로, 스타크래프트 등 국내에서는 게이머라면 다 아는 기업입니다. 굉장히 많은 IP를 보유하고 있고 많은 이용자 수를 가지고 있는 게임업계에선 굉장히 큰 회사입니다. 이번 인수를 통해서 게임업계에 화두를 던지는 주요 인사이트와 미래에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 1. MS는 왜 블리자드를 인수했을까? MS "게임·콘텐츠·상거래, 메타버스 강물서 흐르게 하겠다" 메타버스 제국 꿈꾸는 MS WOW·콜오브듀티 등 인기작 가상현실 게임으로 개발해 구독경제 `게임패스` 극.. 2022. 1. 26.
어려운 불확실성과 문제들의 저 너머의 미래를 보아야 할 때 참 어렵습니다. 나스닥은 연초 대비 -12.49%가 하락하고 있고 비트코인도 전고점 대비 50% 이상 떨어졌기에 자산시장의 추위가 매섭습니다. 기술주에서 가치주로 넘어가자는 이야기도 나오는 상태고 엄청난 버블이기에 빼라는 이야기도 많이 나오고 있습니다. 하지만 이 어려운 상황에서도 앞으로의 미래를 대비해야 될 텐데요. 아무리 급락을 했어도 다가오는 패러다임과 미래를 대비해야 됩니다. 그 미래를 대비하기 위해선 일단 우리가 가지고 있는 불확실성과 문제들을 통해서 투자 아이디어를 찾아야 할 것 같은데요. 오늘은 이 문제들을 자세히 살펴보고 그로 인해 얻을 수 있는 아이디어들을 제시해보겠습니다. 1. 우리에게 다가온 문제들 1) 공급난 “원자재 공급난에 가격도 급등”… 기업 90% “올해도 공급망 불안 지속”.. 2022. 1. 25.
노동 - 웹 3.0 가상 세계로 교차하는 미래 웹 3.0을 보면서 굉장히 어렵고 트위터에선 설전이 오고 가는 현재 크립토에선 굉장히 핫한 이슈로 뽑히고 있습니다. 제가 느끼기엔 갈수록 크립토 세계라는 것이 공부하질 않으면 절대 접근조차 어려운 분야가 된다는 걸 조금씩 느끼고 있습니다. NFT, DeFi, DAO 등 용어부터 머리를 아프게 합니다. 하지만 이번에 이야기할 주제는 어려운 내용은 줄이고 거시적 관점으로 앞으로 크립토가 발전할 수밖에 없거나 크립토 세상에 대한 미래를 바라보려고 합니다. 물론 아직까지 크립토가 초기 단계이지만 어느 정도 크립토가 나아가려는 방향을 보면 하나로 연결됩니다. 탈중앙화를 필두로 거시적으로 이야기해보겠습니다. 1. 죽어가는 노동 시장 "고연봉·유연근무도 싫다"…사표 던지는 MZ세대 "고연봉·유연근무도 싫다"…사표 던.. 2022. 1. 15.
페이팔's To-Do-List : 서비스, 확장, 탈중앙화 (PYPL) 코로나19로 인한 비대면이 많아지면서 비대면 결제와 이커머스 이용자 수가 많아져 페이팔의 상승세가 높았습니다. 하지만 최근에는 핀터레스트 인수 루머와 실적 둔화로 이어지게 되면서 시총의 3분의 1이 사라졌습니다. 하지만 핀테크는 앞으로도 더 유망할 섹터 중 하나인데요. 그중에서도 페이팔을 들여다보려고 합니다. 페이팔이 어떤 전략을 가지고 앞으로 핀테크가 어떤 방향을 제시할지 바라보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 세 가지 키워드로 정리해보려고 하는데요. 서비스와 확장 그리고 탈중앙화입니다. 이 두 키워드로 이야기를 해보겠습니다. 1. 서비스 페이팔, 가상자산 이어 '주식 거래' 서비스도 추진 - 팍스넷뉴스 내년 정식 서비스 론칭 전망…이용자 수 확대, 플랫폼 경쟁력 제고 목적 paxnetnews.com [.. 2022. 1. 9.
애플은 AR/VR 인프라 투자자, 개발자와 다시 협력한다. 새해 복 많이 받으세요! 올해는 건강하고 좋은 투자가 되셨으면 좋겠습니다. 올해 첫 리포트는 '애플'입니다. 지난해 애플이 내놓았던 제품 라인업을 보자면 아이폰 13 시리즈, 아이패드 프로/미니, 맥북프로 M1 버전, 에어팟 3세대 그리고 색다른 라인업이었던 에어태그 등 다양한 제품들이 소개되었습니다. 실적은 공급 문제와 반도체 부족 사태로 인해서 타격을 받았지만 수요가 줄어들지 않아 아직까지 애플은 건재하다는 표현이 맞을 정도로 대단한 기업입니다. 하지만 올해 2022년에 나올 수 있는 기존 라인업에서 새로운 제품이 추가될 것으로 보이는데요. 애플카가 아닌! AR이 굉장히 우세해 보입니다. 이번에 애플이 왜 AR/VR 시장에 관심을 두고 앞으로 펼쳐질 AR/VR 시장의 방향은 어떤 방식으로 흘러가는지에.. 2022. 1. 1.

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