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2021년 12월 31일 갱신 13F 총정리 및 인사이트 긴 공백이 있어서 죄송합니다. 한 주마다 리포트를 올리는 것보단 어느 정도 제 생각에 대한 고찰을 더 깊게 해서 생각을 전달해드리려고 하기에 긴 시간이 필요했던 것 같습니다. 죄송합니다. 이번에 들고 온 주제는 15일에 있었던 13F 공시가 나왔습니다. 13F란 SEC (미국 증권 위원회)에서 1억 달러 이상을 운용하는 기관투자자들에게 분기마다 분기 마지막 날에 있는 포지션을 공개해야 되는 공시입니다. 이 공시는 투자 구루들의 생각을 엿볼 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 이번에는 총 4곳의 기관 헤지펀드들의 Top Buy & Top Sell 5개씩 살펴볼 예정입니다. 그러고 나서 각 기관마다 혹은 마지막으로 정리해서 제 의견을 전달하고 마무리하겠습니다. 참고 자료 : https://whalewisdo.. 2022. 2. 17.
코인베이스가 거래소를 넘어 실현시키려는 크립토 경제 플랫폼 다양한 코인들을 투자할 수 있는 크립토 거래소가 점차 많아지고 있습니다. 업비트, 바이낸스, FTX 등 다양한 크립토 거래소들이 생기고 있는데요. 이번에 이야기를 해볼 수많은 크립토 거래소 중 코인베이스에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 브라이언 암스토롱이 코인베이스를 창업한 이후 크립토에 대한 인기가 높아져 미국 1등의 거래소가 되었으며 거래소 중 가장 먼저 증시에 상장을 하면서 크립토 붐이 엄청나다는 것을 보여주었습니다. 하지만 크립토 거래소에 대해서 자세히 이야기를 해볼 논제가 있습니다. 이러한 논제들을 이야기하면서 앞으로 코인베이스가 헤쳐나갈 문제들에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 1. 의존도 높은 수수료 + 매출 다각화 코인베이스가 가지고 있는 장점이자 단점을 이야기를 해봐야 될 것 같습니다. .. 2022. 2. 2.
MS-블리자드 인수로 보는 게임과 메타버스 이야기 최근에 엄청 큰 빅 M&A가 있었죠? 바로 MS와 블리자드의 인수 소식이었습니다. 가격은 82조 원이며, 현금 일시불로 FLEX를 하는 MS의 뿜뿜미 넘치는 딜이 있었습니다. 블리자드는 많은 분들이 아시는 월드 오브 워크래프트, 오버워치, 디아블로, 스타크래프트 등 국내에서는 게이머라면 다 아는 기업입니다. 굉장히 많은 IP를 보유하고 있고 많은 이용자 수를 가지고 있는 게임업계에선 굉장히 큰 회사입니다. 이번 인수를 통해서 게임업계에 화두를 던지는 주요 인사이트와 미래에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 1. MS는 왜 블리자드를 인수했을까? MS "게임·콘텐츠·상거래, 메타버스 강물서 흐르게 하겠다" 메타버스 제국 꿈꾸는 MS WOW·콜오브듀티 등 인기작 가상현실 게임으로 개발해 구독경제 `게임패스` 극.. 2022. 1. 26.
어려운 불확실성과 문제들의 저 너머의 미래를 보아야 할 때 참 어렵습니다. 나스닥은 연초 대비 -12.49%가 하락하고 있고 비트코인도 전고점 대비 50% 이상 떨어졌기에 자산시장의 추위가 매섭습니다. 기술주에서 가치주로 넘어가자는 이야기도 나오는 상태고 엄청난 버블이기에 빼라는 이야기도 많이 나오고 있습니다. 하지만 이 어려운 상황에서도 앞으로의 미래를 대비해야 될 텐데요. 아무리 급락을 했어도 다가오는 패러다임과 미래를 대비해야 됩니다. 그 미래를 대비하기 위해선 일단 우리가 가지고 있는 불확실성과 문제들을 통해서 투자 아이디어를 찾아야 할 것 같은데요. 오늘은 이 문제들을 자세히 살펴보고 그로 인해 얻을 수 있는 아이디어들을 제시해보겠습니다. 1. 우리에게 다가온 문제들 1) 공급난 “원자재 공급난에 가격도 급등”… 기업 90% “올해도 공급망 불안 지속”.. 2022. 1. 25.

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